Comunicat I - noiembrie - cupon nr. 68

MUNICIPIUL TIMISOARA anunta plata dobanzii aferente celui de-al 68-lea cupon (15/08/2023-14/11/2023) si plata celei de-a 60-a rate de principal aferente obligatiunilor emise de catre oras incepand cu data 15/11/2023, conform Prospectului de Oferta Publica Primara de Vanzare de Obligatiuni autorizata de CNVM sub numarul 3537 / 12.12.2006.

Rata dobanzii pentru al 68-lea cupon este de 6.36% pe an, iar valoarea dobanzii este de 0.29 RON/obligatiune. Totodata se va plati si a 60-a, rata de principal respectiv de 1.4 RON/obligatiune.

Plata dobanzii si a principalului se va efectua prin intermediul Bancii Comerciale Romane in calitate de Agent de Plata, care va efectua plati catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in registrul detinatorilor de obligatiuni la data de 10/11/2023, astfel :

-Prin transfer in contul bancar desemnat de detinatorul de obligatiuni:

-in situatia in care acesta este specificat in formularul de subscriere,

-daca acesta a notificat Banca Comerciala Romana asupra elementelor de identificare a contului

si bancii in care se doresc sa se efectueze varsamintele,in situatia in care detinatorul a cumparat

obligatiuni prin intermediul BVB;

-In numerar la ghiseele BCR:

-prin unitatile unde au fost facute subscrierile;

-conform adresei specificata in Registrul detinatorilor de obligatiuni;

Plafonul maxim de plata in numerar este cel in vigoare la data platii pentru persoanele juridice.

Detinatorii de obligatiuni vor putea ridica sumele cuvenite in numerar la sediul unde au subscris, in orice moment incepand cu data 15/11/2023.

Detinatorii de obligatiuni nu vor pretinde dobanzi aferente zilelor de intarziere pentru sumele datorate de MUNICIPIUL TIMISOARA la momentul platii dobanzilor si nici pentru sumele neridicate de la momentul platii dobanzilor.

Pentru cel de-al 69-lea cupon (15/11/2023-14/02/2024) rata dobanzii calculate este de 6.28 % pe an. Data de referinta pentru cel de-al 69-lea cupon este 12/02/2024, iar data de plata este 15/02/2024. Valoarea dobanzii celui de-al 69-lea cupon este de 0.26 RON/obligatiune. Totodata se va plati si rata a 61-a de principal, respectiv 1.4 RON/obligatiune.

Dobanda platita investitorilor este variabila si platita trimestrial. Rata dobanzii celui de-al 69-lea cupon a fost calculata dupa formula:

(ROBID3M+ROBOR3M)/2+0,1% p.a.

Semnatura primar,

Dominic Fritz