Comunicat V

MUNICIPIUL TIMIȘOARA anunță plata dobânzii aferente celui de-al 60-lea cupon (15/05/2023-14/08/2023) și plata celei de-a 59-a rate de principal aferente obligațiunilor emise de către oraș începand cu data 15/08/2023, conform Prospectului de Ofertă Publică Primară de Vânzare de Obligațiuni autorizată de CNVM sub numărul 1841/ 15.09.2008.

Rata dobânzii pentru al 60-lea cupon este de 6.61% pe an, iar valoarea dobânzii este de 0.32 RON/obligațiune. Totodată se va plăti și a 59-a rată de principal, respectiv de 1.4 RON/obligațiune.

Plata dobânzii și a principalului se va efectua prin intermediul Băncii Comerciale Române în calitate de Agent de Plată, care va efectua plăți către deținătorii de obligațiuni înregistrați în registrul deținătorilor de obligațiuni la data de 10/08/2023, astfel :

• Prin transfer în contul bancar desemnat de deținătorul de obligațiuni:

- în situația în care acesta este specificat în formularul de subscriere,

- dacă acesta a notificat Banca Comercială Română asupra elementelor de identificare a contului și băncii în care se doresc să se efectueze vărsămintele, în situația în care deținătorul a cumparat obligațiuni prin intermediul BVB;

• În numerar la ghișeele BCR:

- prin unitatile unde au fost facute subscrierile;

- conform adresei specificată în Registrul deținătorilor de obligațiuni;

Plafonul maxim de plată în numerar este cel în vigoare la data plații pentru persoanele juridice.

Deținătorii de obligațiuni vor putea ridica sumele cuvenite în numerar la sediul unde au subscris, în orice moment începand cu data 15/08/2023.

Deținătorii de obligațiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de întârziere pentru sumele datorate de MUNICIPIUL TIMIȘOARA la momentul plății dobânzilor și nici pentru sumele neridicate de la momentul plății dobânzilor.

Pentru cel de-al 61-lea cupon (15/08/2023-14/11/2023) rata dobânzii calculate este de 6.36 % pe an. Data de referință pentru cel de-al 61-lea cupon este 10/11/2023, iar data de plată este 15/11/2023. Valoarea dobanzii celui de-al 61-lea cupon este de 0.29 RON/obligațiune. Totodată se va plăti și rata a 60-a de principal, respectiv 1.4 RON/obligațiune.

Dobânda plătită investitorilor este variabilă și plătită trimestrial. Rata dobânzii celui de-al 61-lea cupon a fost calculată după formula:

(ROBID3M+ROBOR3M)/2+0,1% p.a.

Semnătura primar,

Dominic Fritz